實習生,月薪14w,五星酒店免费住
练習生，月薪14w，包機直達五星级旅店并免费住11個禮拜，就职公司在客岁位居LCH Investments顶级基金司理名单的首位。请注重，這些不是噱頭。應當有一些朋侪猜到了這家有錢率性的巨擘機構是谁——Citadel（城堡投資）。2022年，對冲基金Citadel税後利润為160亿美元，回報率38.1%，創下對冲基金司理有史以来最大的年度收益，這是對冲基金汗青上最大的一笔利润，也使Citadel成為有史以来最樂成的公司。
在LCH Investments颁布的20位表示最佳的對冲基金司理名单中，Citadel名列榜首。按照LCH的数据，Citadel的回報冲破了“中和鍍膜,華尔街空神”约翰·保尔森2007年做空次级典質貸款時的150亿美元记载；也代替了Ray Dalio的Bridgewater（桥水），後者七年来一向是有史以来最樂成的對冲基金。
作為2022年對冲基金里最闪烁的那颗星，Citadel在2023年的干劲仍然實足——值得一提的是，本年很多對冲基金事迹暗澹，裁人、清盘、大额吃亏等征象家常便饭，只有一小舒緩靜脈曲張噴劑,部門對冲基金能拿到個位数的收益，而在2023年前11個月里，Citadel的旗舰基金Wellington fund回報率高達15%，并規劃向其客户返還高達70亿美元的資金。
當此外基金都在忙着裁人時，Citadel逆势而上，踊跃扩充人手，哪怕是练習生也能直接拿到月薪2万美元，约合人民币14万元，在Bloomberg公布的《華尔街练習生薪酬榜单》中，Citadel位居第二。
“華尔街最使人害怕的人”
Ken Griffin（格里芬）是Citadel的開創人，作為華尔街的“新對冲基金之王”，格里芬简历一样光辉：结業于哈佛；18岁刊行了第一只基金；為了更好地监控股市中的股票代價，樂成说服黉舍给他在宿舍顶楼安装卫星天线；1989年结業後聞名投資司理人Glenwood Capital（芝加哥格伦伍德本錢）開創人Frank C.Meyer例外将100万美元由Griffin自立办理，後者在一年以内實現了70%的回報。
以上履历打開了對冲基金巨擘Citadel的序幕，1990年格里芬創業建立Citadel，初始本錢為420万美元，現在办理范围為630亿美元，是全世界最大的對冲基金之一。据估量，格里芬經由過程Citad淡斑霜,el為他的客户缔造了跨越280亿美元的利润，均匀年回報率為20%。
2003年，34岁的格里芬以6.5亿美元的身家登上福布斯美國400富豪榜，是那時最年青的亿万大亨。2006年，Citadel成為美國汗青上第一只承銷债券的對冲基金，金融時報評论格里芬為“華尔街最使人害怕的人”。
與其他聞名投資者分歧，格里芬對本身的投資计谋和决议计劃缄舌闭口，在公然媒體報导里，几近找不到這位亿万大亨的樂成學。不外可以看到的是，格里芬明显是典范的買賣型對冲基金办理者，股票的代價颠簸是他存眷的重心，他长于量化思惟，會經由過程大量信息和各類数學模子来阐發買賣心态，從中寻觅機遇。
首提到的威灵顿基金的CIO就曾说過，“Citadel起首是一個科技公司，然後才做買賣。”
按照外媒報导，格里芬在招新時會親身從分歧學科中筛選最好小我資料，不但是經濟和金融學科，另有物理學家、精算師、工程師等。他雇佣這些人天生数學模子，帮忙他界说获胜的買賣计谋来办理他的基金。Citadel的官網上显示，公司有跨越20個員工在國際数學、物理、化學和信息學奥林匹克比赛中得到奖牌，250余人具有航空、大氣科學、计较機工程和统计學等55多個钻研范畴的博士學位。
David Bunning，Citadel的初期大trader，Griffin的開創团队6人之一，曾做過总结，“咱們的方針是量化一切可以量化的，在任何咱們做的事上都把報酬身分尽量摘除。咱們想看看能不克不及把投資流程酿成造零件的流水线。”
一年買賣总利润1960亿元
听说格里芬其實不局限于投資選擇，秉承强杠杆计谋，约莫每從客户那邊收到一美元，他便可以借七美元来增长利润；固然這類计谋曾讓他在2008年金融危機里摔了個大跟頭。
在16周内基金敏捷贬值，格里芬不能不在近一年的時候里制止投資者提款。格里芬在一次采访中谈到他缺少避免次貸劫難的远见時说：“我花了三年時候才在2008年短短16周内規复了我落空的一切。”
虽然在格里芬眼里，2008年是Citadel的存亡生死年，次年公司便規复元氣，事迹增加了62%。以後就是Citadel顺風顺水的成长史，2022年Citadel的5個营業部分中有4個部分創下了汗青新高，固定收益计谋的收益率為32.6%，领先于很多專業基金。
外包股权買賣公司Williams trading的開創人David Williams曾對格里芬做過阐發：“Ken Griffin在2008年金融危機中學到了不少對冲常識，他@如%e248l%今對危%灰指甲修復液,78TV3%害@有着极為严酷的處置法子。”
Citadel施行多办理人计谋（（Multi-manage），瘦小臉方法,雇佣数十乃至数百名買賣員，他們專門經由過程快速削减失败的赌注来節制危害，增长获胜買賣的范围；基金旗下涵盖了股票、全世界固收和宏觀、大宗商品、信貸，和量化等计谋。
多办理人计谋讓 Citadel在2022年一骑绝尘。2022年，Citadel的買賣总利润约為280亿美元（约合人民币1960亿元），固然這象征着它向投資者（此中五分之一是本身的員工）收取了约120亿美元（约合人民币840亿元）的用度和绩效费。
按照公然資料，跟着基金資產煙酰胺流光潤膚乳,范围堆集過大，Citadel起頭按期向客户返還利润，缘由是當基金办理的資產范围變得很是巨大時，投資司理将较難获得跨越市場均匀收益的回報率。
一样是多办理人基金，以色列-英格兰德（Israel Englander）的Millennium 2022年收益上涨了约12%，為投資者赚了80亿美元，史蒂文·科恩（Steven Cohen）的Point72因10.3%的回報率赚了24亿美元。
而山君举世（Tiger Global）吃亏56%，基金吃亏180亿美元，跌出了LCH排行榜前20名。按照LCH的数据，這是對冲基金汗青上最大的年度吃亏。
現在在彭博社（Bloomberg）體例的一份新的“金融巨擘”富豪榜上，格里芬位列第一，身家達350亿美元，是世界上第38富有的人。据《福布斯》報导，他也是美國最激昂大方的捐赠者之一，曾向各類慈善奇迹捐赠15.6亿美元，如今是佛罗里達州最富有的住民。
必需得在办公室上班
無庸置疑，格里芬很豪，且不鄙吝。
好比他認為长途事情正在减弱公司的“社會左券”，只會讓公司更易举行裁人，是以他提倡員工回到办公室事情。2020年疫情時，Citadel證券把1000多台办事器和一部門買賣員，從纽约和芝加哥搬到了佛罗里達棕榈海滩的四時旅店。當天下封控時，格里芬的50名焦點員工天天在四時旅店办公。
2021年，格里芬请求4000名公司員工全数返回办公室事情，昔時基金回報為24.5%。格里芬在内部信暗示，這份樂成最大的缘由来自于“返回办公室上班這個决议”。
還值得一提的是，Citadel一样供给優渥的員工福利，除免费住房外，公司团建也很豪，2023年10月，格里芬自掏腰包请了约莫1200名員工和家人觀光东京迪士尼樂土，為了怀念Citadel建立30周年和Citadel證券建立20周年，還包含Maroon 5演唱會。2022年格里芬请了约莫1万名員工和他們的家人汇集在佛罗里達州的迪士尼樂土举办了為期三天的庆贺勾當。
同時格里芬也是剛强地看多中國的投資者。11月，在一次峰會上，其暗示，投資者必要在中國投資，由于只投資美國公司再也不是一種可取的選擇，全世界投資者必需“存眷并投資”中國。
“華尔街最害怕的人”、“新對冲基金之王”、“格神”都是格里芬的標签。在Citadel的官網上，格里芬将本身和团队形容為“從新界说遊戲的人”，今朝来看只能说，Citadel讓他有足够的底氣。（文/喜樂 来历/投中網）
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